"암호화폐 노이즈"에서 명확하고 반복 가능한 트레이딩 플랜으로.

1. 블록체인과 코인이 실제로 작동하는 방법

개발자가 될 필요는 없지만 시스템의 기본 "배관"을 이해해야 합니다.

• 비트코인: 디지털 가치 저장소 + 암호화폐의 주요 "중력".
• 레이어 1: 이더리움, 솔라나 등의 베이스 블록체인.
• 레이어 2: 상단에 구축된 확장 솔루션(Arbitrum, Optimism...).
• 토큰: 이러한 체인에 구축된 앱, DeFi, 게임, 밈 코인.

2. 현물, 선물, 펀딩

대부분의 트레이더가 여기서 지는 이유는 거래하는 제품을 이해하지 못하기 때문입니다.

• 현물: 코인을 소유합니다. 청산 없음, 하지만 완전한 변동성.
• 무기한/선물: 레버리지 + 펀딩, 청산 위험.
• 펀딩: 롱/숏이 서로에게 지불할 때를 알려줍니다.
• 주문 유형: 시장가, 지정가, 손절, OCO – 기본 도구.

3. 블루칩 vs. 밈 코인 vs. 내러티브

모든 코인이 같지 않습니다. 계획에서 다르게 취급하세요.

• 블루칩(BTC/ETH): 더 유동적, 더 큰 크기에 더 좋음.
• 고품질 L1/L2: 내러티브가 강할 때 스윙에 좋음.
• DeFi / 게이밍: 더 변동성 있음, 더 작은 크기, 더 명확한 출구.
• 밈 코인: 스토리 중심, 극도로 위험, 작은 할당만.

1. 협상 불가능한 규칙

• 거래당 위험: 예를 들어 계정 자본의 0.5–1%.
• 최대 일일 손실: X% 하락 후 거래 중지.
• 일/세션당 최대 거래 수.
• 손실에 추가하지 않기. 승자에게만 추가할 수 있습니다.

2. 돈을 버킷으로 분리하기

자본을 정리하여 트레이딩 두뇌를 깨끗하게 유지하세요:

• 핵심 장기 백 – DCA, 수년간 보유.
• 활성 트레이딩 계정 – 설정을 위한 "랩".
• 밈 / 실험 버킷 – 디젠 플레이를 위한 작은 %.
• 안정적인 "주차" 스택 – 드라이 파우더를 위한 USDT/USDC.

3. 간단한 포지션 사이징 워크플로

거래를 열 때마다 이 정신 모델을 사용하세요:

• 1️⃣ $로 위험 결정: 예를 들어 1,000$ 계정의 1% = 10$ 위험.
• 2️⃣ 진입에서 손절까지의 거리를 %(또는 가격)로 측정.
• 3️⃣ 포지션 크기 = 위험 ÷ 손절 거리.
• 4️⃣ 코인이 비유동적이거나 극도로 변동성이 있으면 크기 감소.

추세 추종 스윙 트레이더

직장이 있거나 화면 시간이 제한된 사람들에게 가장 적합합니다.

• 타임프레임: 구조를 위한 4h / 1d, 정밀한 진입을 위한 1h.
• 명확한 고점/저점의 방향으로만 거래하세요.
• 지지 또는 이전 범위로의 깨끗한 풀백에서 진입하세요.
• 손절: 구조 아래. 목표: 2R–3R 또는 HTF 레벨.

일중 변동성 스캘퍼

특정 시간에 1–3시간 집중할 수 있는 트레이더를 위한 것입니다.

• 타임프레임: 5m / 15m, 1h에서 바이어스.
• 선택한 세션 중에만 거래하세요(예: 런던/NY).
• 타이트한 일중 범위에서의 브레이크아웃에 집중하세요.
• 부분 이익을 빠르게 취하고 손절을 지능적으로 트레일하세요.

내러티브 / 밈 코인 스나이퍼

고위험, 고보상 – 작은 실험 버킷만 있어야 합니다.

• 강한 내러티브 + 볼륨 + 상장을 찾으세요, 단지 과대광고가 아닙니다.
• 자본의 작은 %를 사용하고 전체 손실이 가능함을 받아들이세요.
• 명확한 무효화가 있습니다: 시간 기반 또는 레벨 기반.
• 레이어로 이익을 취하세요, "절대 정상"을 기다리지 마세요.

일일 세션 템플릿

하루 또는 세션당 한 번 답할 질문:

• 오늘 전체 시장 컨텍스트는 무엇이었나요? (추세, 변동성)
• 어떤 플레이북을 사용할 계획이었나요?
• 위험 제한을 존중했나요? (예/아니오 + 왜)
• 거래 전/후 감정 상태는 어떠했나요?

단일 거래 검토 템플릿

눈에 띄는 거래(큰 승리 또는 고통스러운 손실)의 경우:

• 정확한 진입, 손절, 목표는 무엇이었나요?
• 이 거래는 작성된 플레이북과 명확하게 일치했나요?
• 감정적으로 손절이나 목표를 옮겼나요?
• "규율 있는 나"는 무엇을 다르게 했을까요?